Erwartete Finanzlage

Der Netto-Cashflow im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug 480 Mio. €. Die Belastungen aus Mittelabflüssen durch Investitionstätigkeiten erreichten im Geschäftsjahr 155 Mio. € (Vj. 128 Mio. €). Insgesamt sind die Netto-Finanzverbindlichkeiten deutlich auf –219 Mio. € zurückgegangen, nach 23 Mio. € im Vorjahr. Die Brutto-Finanzverbindlichkeiten haben sich im Laufe des Geschäftsjahres im Wesentlichen durch die fälligkeitsbedingte Rückführung eines Schuldscheindarlehens von 495 Mio. € im Vorjahr auf 351 Mio. € im Berichtsjahr reduziert. Die Barmittelbestände sind von 472 Mio. € auf 570 Mio. € angestiegen. Als weitere Liquidität stehen dem Unternehmen ungenutzte Kreditlinien aus einem Konsortialkreditvertrag über 350 Mio. € zur Verfügung, der eine Laufzeit bis 2022 hat. Somit verfügt Aurubis über ausreichend Liquidität, die aus heutiger Sicht nicht gefährdet ist. Für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir aus dem operativen Geschäft eine weiterhin robuste Finanzlage. Die im Geschäftsjahr 2017/18 planmäßig fälligen Tilgungen beabsichtigen wir aus vorhandener Liquidität zu bestreiten.